| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 2 605.00 | 7 194.00 | 9 799.00 |
040 Immobilisations financières | 277 836.00 | 150.00 | 277 686.00 | 277 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 635.00 | 2 755.00 | 284 880.00 | 287 635.00 |
072 Créances – Autres | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
084 Disponibilités | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
110 Total général Actif | 356 266.00 | 2 755.00 | 353 511.00 | 356 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 274 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 013.00 | 3 912.00 | | 5 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 906.00 | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 2 711.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 643.00 | 7 529.00 | | 7 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 643.00 | -7 529.00 | | -7 643.00 |
280 Produits financiers | 15 304.00 | 15 001.00 | | 15 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | -186.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 5 977.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 533.00 | 10 681.00 | | 6 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 635.00 | | | 287 635.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -150.00 | | | -150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 977.00 | | | 977.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |