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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 695.00 | | 3 494 695.00 | 3 494 695.00 |
BZ Autres créances | 441 978.00 | | 441 978.00 | 441 978.00 |
CF Disponibilités | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 786.00 | | 553 786.00 | 553 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 480.00 | | 4 048 480.00 | 4 048 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 3 494 605.00 | | 3 494 605.00 | 3 494 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 250.00 | 100 000.00 | | 539 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 483.00 | | | 1 515 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 221.00 | 103 015.00 | | 81 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 937.00 | 3 207.00 | | 464 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 891.00 | 216 221.00 | | 2 610 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 251.00 | 350 000.00 | | 353 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 125.00 | 77 894.00 | | 264 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 8 629.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 22 051.00 | | 32 912.00 |
EA Autres dettes | 781 931.00 | | | 781 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 589.00 | 458 573.00 | | 1 437 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 480.00 | 674 795.00 | | 4 048 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 284.00 | 108 573.00 | | 1 136 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 566.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 126.00 | 111 787.00 | | 655 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 189.00 | 108 581.00 | | 190 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 937.00 | 3 207.00 | | 464 937.00 |