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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 5 274.00 | 34 904.00 | 40 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 052.00 | 5 274.00 | 51 778.00 | 57 052.00 |
BT Marchandises | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 486.00 | | 138 486.00 | 138 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 538.00 | 5 274.00 | 190 264.00 | 195 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
CU Autres participations | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | 10 702.00 | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 119 768.00 | 110 702.00 | | 119 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 30 934.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | 4 285.00 | | 12 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 497.00 | 36 180.00 | | 70 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 264.00 | 146 882.00 | | 190 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 497.00 | 36 180.00 | | 70 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 662.00 | | 37 391.00 | 19 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 35 578.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 1 813.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 4 870.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 4 870.00 | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -143.00 | 3 485.00 | | -143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | 39 407.00 | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 16 985.00 | 9 292.00 | | 16 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 628.00 | 36 280.00 | | 38 628.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 713.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 4 198.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 085.00 | 22 236.00 | | 25 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 862.00 | 24 510.00 | | 23 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 606.00 | 84 980.00 | | 67 606.00 |