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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 697.00 | 728.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 474.00 | 1 697.00 | 1 559 777.00 | 1 561 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CF Disponibilités | 153 774.00 | | 153 774.00 | 153 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 137.00 | | 333 137.00 | 333 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 183.00 | 1 697.00 | 1 893 485.00 | 1 895 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 559 048.00 | | 1 559 048.00 | 1 559 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 803.00 | 21 410.00 | | 26 803.00 |
DG Autres réserves | 509 261.00 | 406 793.00 | | 509 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 920.00 | 107 861.00 | | 124 920.00 |
DK Provisions réglementées | 40 040.00 | 39 403.00 | | 40 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 025.00 | 1 375 468.00 | | 1 501 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 226.00 | 323 936.00 | | 180 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 853.00 | 152 589.00 | | 173 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 131.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 915.00 | 64 920.00 | | 28 915.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 461.00 | 550 794.00 | | 392 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 485.00 | 1 926 262.00 | | 1 893 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 8 008.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 8 008.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -8 008.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | -1 549.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 969.00 | 246 248.00 | | 262 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 049.00 | 138 387.00 | | 138 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 920.00 | 107 861.00 | | 124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 474.00 | | | 1 561 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 048.00 | | | 1 559 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 385.00 | 1 697.00 | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 385.00 | 1 697.00 | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 226.00 | 144 496.00 | 35 730.00 | 180 226.00 |
VI Groupe et associés | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 461.00 | 356 731.00 | 35 730.00 | 392 461.00 |