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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 636.00 | 8 127.00 | 5 508.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 6 788.00 | 2 292.00 | 9 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 156.00 | 196 316.00 | 6 616 840.00 | 6 813 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
BZ Autres créances | 961 443.00 | 500 800.00 | 460 643.00 | 961 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761 492.00 | | 2 761 492.00 | 2 761 492.00 |
CF Disponibilités | 157 303.00 | | 157 303.00 | 157 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 084.00 | 500 800.00 | 3 448 284.00 | 3 949 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 240.00 | 697 116.00 | 10 065 124.00 | 10 762 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 904 507.00 | | | 904 507.00 |
CU Autres participations | 6 752 284.00 | 181 401.00 | 6 570 883.00 | 6 752 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 327.00 | 1 285 327.00 | | 1 285 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 488.00 | 1 748 488.00 | | 1 748 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
DG Autres réserves | 804 264.00 | 302 364.00 | | 804 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 373.00 | 501 900.00 | | 475 373.00 |
DK Provisions réglementées | 99 321.00 | 79 558.00 | | 99 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 305.00 | 4 046 169.00 | | 4 541 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 596.00 | 2 384 313.00 | | 1 907 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 729.00 | 3 688 871.00 | | 3 443 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 25 772.00 | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 024.00 | 59 716.00 | | 126 024.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 350.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 819.00 | 6 159 023.00 | | 5 523 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 124.00 | 10 205 192.00 | | 10 065 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 754.00 | 666 949.00 | | 649 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 422.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 443 729.00 | | | 3 443 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 068.00 | 436.00 | 724 504.00 | 724 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 068.00 | 436.00 | 724 504.00 | 724 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 763.00 | -19 688.00 | | -19 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | -9 226.00 | | 12 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 075.00 | 1 243 173.00 | | 1 273 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 702.00 | 741 273.00 | | 797 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 373.00 | 501 900.00 | | 475 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 156.00 | | | 6 813 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 813 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790 440.00 | | | 6 790 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493.00 | 2 423.00 | 14 915.00 | 12 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 232.00 | 8 127.00 | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 191.00 | 6 788.00 | 4 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 558.00 | 19 763.00 | | 79 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 201.00 | | | 682 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 759.00 | 19 763.00 | | 761 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VC Groupe et associés | 943 871.00 | 39 364.00 | 904 507.00 | 943 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 113.00 | 476 778.00 | 1 430 335.00 | 1 907 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 629.00 | | 3 426 629.00 | 3 426 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 778.00 | | | 476 778.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 450.00 | 125 782.00 | 925 668.00 | 1 051 450.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 819.00 | 649 754.00 | 4 874 064.00 | 5 523 819.00 |