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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
072 Créances – Autres | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
088 Caisse | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
110 Total général Actif | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
222 Production stockée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
252 Charges sociales | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 614.00 | 17 032.00 | | 21 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -604.00 | | | -604.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 236.00 | 5 696.00 | | 22 236.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 648.00 | 2 013.00 | | 4 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -604.00 | | | -604.00 |