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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 14 963.00 | 731.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 033.00 | 73 880.00 | 59 153.00 | 133 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 631.00 | 88 843.00 | 133 788.00 | 222 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 622.00 | | 149 622.00 | 149 622.00 |
BN En cours de production de biens | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
BZ Autres créances | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 268.00 | | 651 268.00 | 651 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 899.00 | 88 843.00 | 785 056.00 | 873 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 269.00 | -82 064.00 | | -76 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | 5 795.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | -57 679.00 | -66 269.00 | | -57 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 658.00 | 69 512.00 | | 44 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 701.00 | 243 701.00 | | 233 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 734.00 | 198 614.00 | | 259 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 622.00 | 65 449.00 | | 79 622.00 |
EA Autres dettes | 225 020.00 | 124 076.00 | | 225 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 735.00 | 701 353.00 | | 842 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 056.00 | 635 084.00 | | 785 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 662.00 | 701 353.00 | | 817 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
FD Production vendue biens | 939 309.00 | | 939 309.00 | 939 309.00 |
FG Production vendue services | 238 336.00 | | 238 336.00 | 238 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 383.00 | | 1 304 383.00 | 1 304 383.00 |
FM Production stockée | | | 24 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 998.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | 5 014.00 | | 8 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | 5 014.00 | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 138.00 | 5 014.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 484.00 | 1 176 584.00 | | 1 363 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 894.00 | 1 170 789.00 | | 1 354 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | 5 795.00 | | 8 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 678.00 | 11 829.00 | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 382.00 | | 62 394.00 | 191 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 145.00 | 222 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 73 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 335.00 | 148 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 168.00 | | 61 894.00 | 114 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 500.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 308.00 | 13 680.00 | 28 145.00 | 103 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | 13 680.00 | 27 335.00 | 102 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 734.00 | 259 734.00 | | 259 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VB T. V. A. | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 658.00 | 19 586.00 | 25 072.00 | 44 658.00 |
VI Groupe et associés | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |
VW T.V.A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 735.00 | 817 662.00 | 25 072.00 | 842 735.00 |