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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 466.00 | 43.00 | 1 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 170.00 | 40 707.00 | 5 463.00 | 46 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751.00 | 4 121.00 | 630.00 | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 619.00 | 60 008.00 | 50 611.00 | 110 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 779.00 | 106 302.00 | 59 477.00 | 165 779.00 |
BN En cours de production de biens | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 472.00 | 2 353.00 | 101 119.00 | 103 472.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 218.00 | 2 353.00 | 460 865.00 | 463 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 997.00 | 108 655.00 | 520 342.00 | 628 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 834.00 | | | -50 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DL TOTAL (I) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 283.00 | | | 465 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 342.00 | | | 520 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 733.00 | | | 323 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 182.00 | | 97.00 | 169 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 165 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 1 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 273.00 | | 97.00 | 115 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 212.00 | 29 590.00 | 500.00 | 77 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 573.00 | 393.00 | 500.00 | 1 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 413.00 | 9 294.00 | | 31 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | 19 902.00 | | 44 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 062.00 | 51 512.00 | 141 550.00 | 193 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 109.00 | 135 379.00 | 2 730.00 | 138 109.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 283.00 | 323 733.00 | 141 550.00 | 465 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ST Autres comptes | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 505.00 | | | 492 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 554.00 | | | 191 554.00 |