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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 490.00 | 2 500.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 163.00 | 337.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 516.00 | 98 523.00 | 57 993.00 | 156 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 009.00 | 101 176.00 | 1 064 833.00 | 1 166 009.00 |
BT Marchandises | 194 003.00 | | 194 003.00 | 194 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 264.00 | | 326 264.00 | 326 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 272.00 | 101 176.00 | 1 391 097.00 | 1 492 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 819.00 | 205 423.00 | | 147 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 734.00 | 89 896.00 | | 67 734.00 |
DL TOTAL (I) | 224 053.00 | 306 319.00 | | 224 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 318.00 | 836 412.00 | | 930 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 60 413.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 792.00 | -6 633.00 | | -1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 166 767.00 | | 160 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 31 320.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 044.00 | 1 088 279.00 | | 1 167 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 097.00 | 1 394 598.00 | | 1 391 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 569.00 | | 50 440.00 | 1 115 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 490.00 | | 2 500.00 | 996 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 076.00 | | 47 940.00 | 110 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 717.00 | 17 459.00 | | 83 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | 17 459.00 | | 82 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 318.00 | 122 470.00 | 452 143.00 | 930 318.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 836.00 | 360 988.00 | 452 143.00 | 1 168 836.00 |