| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 3 738 750.00 | 816 898.00 | 2 921 852.00 | 3 738 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 640.00 | 816 898.00 | 11 956 742.00 | 12 773 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 205.00 | | 266 205.00 | 266 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 845.00 | 816 898.00 | 12 222 946.00 | 13 039 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
DH Report à nouveau | | -634 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 496.00 | 329 053.00 | | 342 496.00 |
DL TOTAL (I) | 400 234.00 | -304 783.00 | | 400 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 494.00 | 5 468 259.00 | | 5 151 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596 139.00 | 6 865 666.00 | | 6 596 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 46 544.00 | | 40 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | 3 044.00 | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | 48 512.00 | | 29 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 712.00 | 12 432 026.00 | | 11 822 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 222 946.00 | 12 127 242.00 | | 12 222 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 001 515.00 | 7 290 538.00 | | 7 001 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 449.00 | | 591 449.00 | 591 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 449.00 | | 591 449.00 | 591 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 3 125.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 125.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -3 125.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 592.00 | 873 221.00 | | 899 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 097.00 | 544 169.00 | | 557 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 496.00 | 329 053.00 | | 342 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 738 750.00 | | 34 890.00 | 12 738 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 773 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 773 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 738 750.00 | | 34 890.00 | 12 738 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 581.00 | 283 317.00 | | 533 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 581.00 | 283 317.00 | | 533 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 960.00 | 448 960.00 | | 448 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176 189.00 | 6 176 189.00 | | 6 176 189.00 |
UX Autres créances clients | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 494.00 | 330 297.00 | 1 670 846.00 | 5 151 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 964.00 | | | 315 964.00 |
VP Divers | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 712.00 | 7 001 515.00 | 1 670 846.00 | 11 822 712.00 |