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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 032.00 | 41 721.00 | 15 310.00 | 57 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 607.00 | 16 871.00 | 62 736.00 | 79 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 818.00 | 58 592.00 | 81 226.00 | 139 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 471.00 | | 226 471.00 | 226 471.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 284 804.00 | | 284 804.00 | 284 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 203.00 | | 518 203.00 | 518 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 020.00 | 58 592.00 | 599 429.00 | 658 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 293.00 | 62 112.00 | | 111 293.00 |
DH Report à nouveau | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 572.00 | 179 181.00 | | 215 572.00 |
DL TOTAL (I) | 413 753.00 | 328 181.00 | | 413 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 164.00 | 22 964.00 | | 17 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 483.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 1 558.00 | | 23 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | 60 779.00 | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 919.00 | 25 623.00 | | 79 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 676.00 | 111 413.00 | | 185 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 429.00 | 439 595.00 | | 599 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 453.00 | 94 302.00 | | 174 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | 57 433.00 | 82 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 706.00 | | 56 933.00 | 79 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 500.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 687.00 | 21 905.00 | | 36 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 687.00 | 21 905.00 | | 36 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 164.00 | 5 942.00 | 11 222.00 | 17 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 408.00 | 232 229.00 | 3 179.00 | 235 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 676.00 | 174 453.00 | 11 222.00 | 185 676.00 |