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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 941.00 | 40 956.00 | 52 985.00 | 93 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 751.00 | 41 796.00 | 62 955.00 | 104 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 799.00 | 10 848.00 | 283 951.00 | 294 799.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 744.00 | 10 848.00 | 318 896.00 | 329 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 495.00 | 52 644.00 | 381 851.00 | 434 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 740.00 | | 1 480.00 |
DH Report à nouveau | 29 552.00 | 17 710.00 | | 29 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 071.00 | 12 582.00 | | -72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 138 961.00 | 211 032.00 | | 138 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | 229.00 | | 40 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 91 281.00 | | 109 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | 62 234.00 | | 93 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 890.00 | 154 514.00 | | 242 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 851.00 | 365 545.00 | | 381 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 890.00 | 153 745.00 | | 242 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 662.00 | 229.00 | | 40 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 887.00 | | 244 887.00 | 244 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 887.00 | | 244 887.00 | 244 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 2 906.00 | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 2 906.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 2 355.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 380.00 | 842 742.00 | | 1 008 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 451.00 | 830 160.00 | | 1 080 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 071.00 | 12 582.00 | | -72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 748.00 | | 10 003.00 | 94 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | | 9 065.00 | 89 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 938.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 239.00 | 14 557.00 | | 27 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 399.00 | 14 557.00 | | 26 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 987.00 | 1 861.00 | | 8 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 987.00 | 1 861.00 | | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 1 861.00 | | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 281 044.00 | 281 044.00 | | 281 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 250.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 597.00 | 329 597.00 | | 329 597.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 890.00 | 242 890.00 | | 242 890.00 |