| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 749.00 | 4 326.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | 326.00 | 2 719.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 120.00 | 1 075.00 | 157 045.00 | 158 120.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CF Disponibilités | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 646.00 | 1 075.00 | 315 571.00 | 316 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 094.00 | | | -24 094.00 |
DL TOTAL (I) | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 571.00 | | | 315 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 150 000.00 | 8 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 996.00 | 58 294.00 | 4 702.00 | 62 996.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 314.00 | 96 314.00 | 150 000.00 | 246 314.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 665.00 | 333 963.00 | 4 702.00 | 338 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |