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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 87.00 | 963.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 421.00 | 3 003.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 474.00 | 508.00 | 103 966.00 | 104 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 093.00 | 508.00 | 143 585.00 | 144 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 67 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 749.00 | | | -17 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 018.00 | | | 503 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 924.00 | | | 489 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 020.00 | 40 377.00 | 1 643.00 | 42 020.00 |
VI Groupe et associés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 478.00 | 13 478.00 | 100 000.00 | 113 478.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 491.00 | 127 848.00 | 1 643.00 | 129 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |