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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 941.00 | 788.00 | 19 153.00 | 19 941.00 |
BT Marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 427.00 | 598.00 | 70 828.00 | 71 427.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 296.00 | 598.00 | 103 698.00 | 104 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 237.00 | 1 386.00 | 122 851.00 | 124 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 420.00 | -12 954.00 | | -37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | -24 466.00 | | 1 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 557.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | -29 931.00 | -31 864.00 | | -29 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 703.00 | 27 368.00 | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | 66 787.00 | | 59 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | 22 180.00 | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 34 593.00 | 21 427.00 | | 34 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 781.00 | 141 513.00 | | 152 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 851.00 | 109 649.00 | | 122 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 790.00 | 118 818.00 | | 134 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 855.00 | | 223 855.00 | 223 855.00 |
FG Production vendue services | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 576.00 | | 261 576.00 | 261 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 535.00 | 23 870.00 | | 49 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | 334.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 334.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -334.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 283.00 | 218 768.00 | | 311 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 796.00 | 243 234.00 | | 309 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | -24 466.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | | | 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 19 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 19 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 1 468.00 | 2 973.00 | 2 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373.00 | 315.00 | | 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 11.00 | 30.00 | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 141.00 | 2 943.00 | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 557.00 | 445.00 | | 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 1 043.00 | | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 703.00 | 4 711.00 | 17 992.00 | 22 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 781.00 | 134 790.00 | 17 992.00 | 152 781.00 |