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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 490.00 | | 356 490.00 | 356 490.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 242.00 | | 381 242.00 | 381 242.00 |
CU Autres participations | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DG Autres réserves | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 208 864.00 | | | 208 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 242.00 | | | 381 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 899.00 | | | 95 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 500.00 | | 990.00 | 355 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 500.00 | | 990.00 | 355 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 408.00 | 46 929.00 | 76 479.00 | 123 408.00 |
VI Groupe et associés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 016.00 | 24 516.00 | 5 500.00 | 30 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 378.00 | 95 899.00 | 76 479.00 | 172 378.00 |