| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 251.00 | | 384 251.00 | 384 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 745.00 | 30 437.00 | 38 307.00 | 68 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 106.00 | 231 343.00 | 764 763.00 | 996 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 243.00 | 261 781.00 | 1 187 462.00 | 1 449 243.00 |
BT Marchandises | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BZ Autres créances | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 047.00 | 261 781.00 | 1 345 266.00 | 1 607 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 741.00 | -109 954.00 | | -138 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 945.00 | -28 786.00 | | -108 945.00 |
DL TOTAL (I) | -147 686.00 | -38 741.00 | | -147 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 701.00 | 881 785.00 | | 690 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 990.00 | 137 878.00 | | 266 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 809.00 | 195 783.00 | | 254 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 451.00 | 164 240.00 | | 145 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 001.00 | 189 001.00 | | 135 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 952.00 | 1 568 687.00 | | 1 492 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 266.00 | 1 529 946.00 | | 1 345 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 679.00 | 906 213.00 | | 1 018 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 206.00 | 33 007.00 | | 28 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 048.00 | 119 733.00 | | 142 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 048.00 | 119 733.00 | | 142 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 495.00 | 188 221.00 | 465 603.00 | 662 495.00 |
VI Groupe et associés | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 665.00 | 131 524.00 | 141.00 | 131 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 952.00 | 1 018 679.00 | 465 603.00 | 1 492 952.00 |