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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 572.00 | 261.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 833.00 | 100 572.00 | 310 261.00 | 410 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 875.00 | 100 572.00 | 409 303.00 | 509 875.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | 100 000.00 | 310 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 186.00 | 33 516.00 | | -90 186.00 |
DL TOTAL (I) | -55 169.00 | 35 016.00 | | -55 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 546.00 | 311 082.00 | | 268 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 284.00 | 135 657.00 | | 168 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 529.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 16 914.00 | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 472.00 | 468 215.00 | | 464 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 303.00 | 503 231.00 | | 409 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 472.00 | 201 578.00 | | 464 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 604.00 | | | -40 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 5 915.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 640.00 | 85 963.00 | | 104 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 825.00 | 52 447.00 | | 194 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 186.00 | 33 516.00 | | -90 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 833.00 | | | 410 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 278.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 278.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |