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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 563.00 | 12 656.00 | 2 907.00 | 15 563.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | 21 085.00 | 108 915.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 331 121.00 | 131 209.00 | 199 912.00 | 331 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 374.00 | 59 323.00 | 56 052.00 | 115 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 377.00 | 4 871.00 | 5 505.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 581.00 | 229 144.00 | 406 437.00 | 635 581.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BZ Autres créances | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
CF Disponibilités | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 419.00 | | 157 419.00 | 157 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 000.00 | 229 144.00 | 563 856.00 | 793 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 408.00 | -75 963.00 | | -84 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 701.00 | -8 445.00 | | -132 701.00 |
DL TOTAL (I) | -207 109.00 | -74 408.00 | | -207 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 258.00 | 308 427.00 | | 427 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 687.00 | 165 452.00 | | 165 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | 116 389.00 | | 24 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 631.00 | 135 031.00 | | 148 631.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 1 359.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 965.00 | 726 658.00 | | 770 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 856.00 | 652 250.00 | | 563 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 524.00 | 484 787.00 | | 561 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 981.00 | | 3 600.00 | 631 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 272.00 | | 3 600.00 | 583 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 852.00 | 71 292.00 | | 157 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 543.00 | 3 113.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 309.00 | 68 179.00 | | 148 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 258.00 | 217 817.00 | 209 441.00 | 427 258.00 |
VI Groupe et associés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VP Divers | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 935.00 | 88 935.00 | | 88 935.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 965.00 | 561 524.00 | 209 441.00 | 770 965.00 |