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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 12 558.00 | 277.00 | 12 281.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 8 335.00 | 11 515.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 400.00 | 27 936.00 | 63 464.00 | 91 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 312.00 | 36 548.00 | 212 764.00 | 249 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 305.00 | 36 548.00 | 463 757.00 | 500 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 634.00 | 34 570.00 | | 94 634.00 |
DL TOTAL (I) | 139 204.00 | 44 570.00 | | 139 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 373.00 | 170 525.00 | | 181 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 380.00 | 8 389.00 | | 24 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 44 976.00 | | 33 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 271.00 | 61 059.00 | | 72 271.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 31 234.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 552.00 | 316 184.00 | | 324 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 757.00 | 360 754.00 | | 463 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 418.00 | | 45 890.00 | 200 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 244 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 123 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 418.00 | | 45 890.00 | 79 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 381.00 | 21 573.00 | 406.00 | 15 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 21 573.00 | 406.00 | 15 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UP Prêts | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 214.00 | 37 723.00 | 136 432.00 | 181 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VP Divers | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 552.00 | 174 061.00 | 136 432.00 | 317 552.00 |