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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 375.00 | 5 717.00 | 5 658.00 | 11 375.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 888.00 | 5 717.00 | 6 171.00 | 11 888.00 |
060 Stock marchandises | 235 027.00 | | 235 027.00 | 235 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
110 Total général Actif | 312 648.00 | 5 717.00 | 306 931.00 | 312 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 216.00 | 1 027 440.00 | | 726 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 395.00 | 44 621.00 | | 25 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10 914.00 | 8 581.00 | | 10 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 692.00 | 1 080 641.00 | | 777 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 857.00 | 607 867.00 | | 462 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 117.00 | 13 057.00 | | 7 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 238 431.00 | 304 040.00 | | 238 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | 4 520.00 | | 4 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 350.00 | 138 504.00 | | 119 350.00 |
252 Charges sociales | 36 904.00 | 42 834.00 | | 36 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 199.00 | 2 336.00 | | 2 199.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 7 432.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 720.00 | 1 120 590.00 | | 871 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 028.00 | -39 949.00 | | -94 028.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 3 136.00 | 875.00 | | 3 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 350.00 | 5 611.00 | | 8 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 513.00 | -45 333.00 | | -105 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |