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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 7 190.00 | 42 491.00 | 49 681.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 725.00 | 7 190.00 | 116 534.00 | 123 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
084 Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
110 Total général Actif | 217 026.00 | 7 190.00 | 209 835.00 | 217 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
222 Production stockée | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
230 Autres produits | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 846.00 | | | 397 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
242 Autres charges externes. | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 626.00 | | | 146 626.00 |
252 Charges sociales | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 634.00 | | | 384 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
294 Charges financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 945.00 | | | 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |