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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
BT Marchandises | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 911.00 | 1 633.00 | 102 278.00 | 103 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 764.00 | -24 341.00 | | -43 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075.00 | -19 423.00 | | -3 075.00 |
DL TOTAL (I) | -36 839.00 | -33 764.00 | | -36 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 876.00 | 129 548.00 | | 135 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 3 974.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372.00 | 292.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 117.00 | 133 834.00 | | 139 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 278.00 | 100 069.00 | | 102 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 117.00 | 133 834.00 | | 139 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | 27 423.00 | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075.00 | -19 423.00 | | -3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 135 876.00 | 135 876.00 | | 135 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |