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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 000.00 | 17 000.00 | 340 000.00 | 357 000.00 |
BZ Autres créances | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 967.00 | 17 000.00 | 438 967.00 | 455 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DH Report à nouveau | | -1 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | 13 646.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 23 968.00 | 12 286.00 | | 23 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 852.00 | 319 381.00 | | 296 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 425.00 | 40 698.00 | | 115 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 2 098.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 999.00 | 362 177.00 | | 414 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 967.00 | 374 463.00 | | 438 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 098.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202.00 | 19 442.00 | | 19 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520.00 | 5 796.00 | | 7 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 682.00 | 13 646.00 | | 11 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 852.00 | 22 944.00 | 93 567.00 | 296 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 999.00 | 141 091.00 | 93 567.00 | 414 999.00 |