| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 19 697.00 | 5 778.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 939.00 | 14.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 124.00 | 23 636.00 | 14 487.00 | 38 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 706.00 | 23 636.00 | 93 070.00 | 116 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 152.00 | 5 567.00 | | 26 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | 20 585.00 | | 40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 68 726.00 | 28 352.00 | | 68 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | 23 021.00 | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 14 104.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 5 799.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 579.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 344.00 | 43 502.00 | | 24 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 070.00 | 71 854.00 | | 93 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 424.00 | 121 487.00 | | 125 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 050.00 | 100 902.00 | | 85 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 374.00 | 20 585.00 | | 40 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 4 988.00 | 165.00 | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 4 988.00 | 165.00 | 18 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 724.00 | 5 987.00 | 12 737.00 | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 344.00 | 11 606.00 | 12 737.00 | 24 344.00 |