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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 5 126.00 | 10 932.00 | 16 058.00 |
040 Immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 917.00 | 5 126.00 | 35 791.00 | 40 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
110 Total général Actif | 175 493.00 | 5 126.00 | 170 366.00 | 175 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 119.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 598.00 | | | 9 598.00 |