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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 710.00 | | 735 710.00 | 735 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
BZ Autres créances | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CF Disponibilités | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 589.00 | | 489 589.00 | 489 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 299.00 | | 1 225 299.00 | 1 225 299.00 |
CU Autres participations | 735 710.00 | | 735 710.00 | 735 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 895.00 | 4 721.00 | | 10 895.00 |
DG Autres réserves | 177 959.00 | 60 649.00 | | 177 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 496.00 | 123 484.00 | | 171 496.00 |
DL TOTAL (I) | 488 351.00 | 316 855.00 | | 488 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 048.00 | 439 959.00 | | 379 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 840.00 | 258 637.00 | | 280 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 3 833.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 291.00 | 62 944.00 | | 41 291.00 |
EA Autres dettes | | 101 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 948.00 | 867 047.00 | | 736 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 299.00 | 1 183 902.00 | | 1 225 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 632.00 | 487 998.00 | | 386 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 632.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | -359.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 863.00 | 306 278.00 | | 392 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 367.00 | 182 794.00 | | 221 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 496.00 | 123 484.00 | | 171 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | 33 333.00 | 33 333.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 272 964.00 | 272 964.00 | | 272 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 048.00 | 62 066.00 | 316 983.00 | 379 048.00 |
VI Groupe et associés | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 463.00 | 420 463.00 | | 420 463.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 950.00 | 386 634.00 | 350 316.00 | 736 950.00 |