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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300.00 | 998.00 | 1 302.00 | 2 300.00 |
CU Autres participations | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 838.00 | -211 357.00 | | -213 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 672.00 | -2 481.00 | | -4 672.00 |
DL TOTAL (I) | -217 511.00 | -212 838.00 | | -217 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 847.00 | 207 456.00 | | 213 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 5 906.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 813.00 | 213 363.00 | | 218 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302.00 | 525.00 | | 1 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 813.00 | 213 363.00 | | 218 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 008.00 | 2 487.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 3 128.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 3 114.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028.00 | 3 130.00 | | 3 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700.00 | 5 612.00 | | 7 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 672.00 | -2 481.00 | | -4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998.00 | | | 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | | 3 008.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | | 3 008.00 | 4 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 213 847.00 | 213 847.00 | | 213 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |