| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 1 771.00 | 4 957.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728.00 | 1 771.00 | 4 957.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 521.00 | 7 009.00 | 407 512.00 | 414 521.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 173.00 | 7 009.00 | 746 164.00 | 753 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 901.00 | 8 780.00 | 751 120.00 | 759 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 673.00 | -1 231.00 | | -37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 262.00 | -36 442.00 | | -93 262.00 |
DL TOTAL (I) | -30 935.00 | 62 327.00 | | -30 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 241.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 308.00 | 40 080.00 | | 428 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 19 625.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 536.00 | 88 534.00 | | 291 536.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 056.00 | 149 017.00 | | 757 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 120.00 | 211 344.00 | | 751 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 308.00 | | | 428 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 767.00 | 292 019.00 | | 768 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 029.00 | 328 461.00 | | 862 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 262.00 | -36 442.00 | | -93 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | 5 684.00 | | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | 5 684.00 | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | 30 684.00 | | 1 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
UX Autres créances clients | 412 931.00 | 412 931.00 | | 412 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VC Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 428 308.00 | 428 308.00 | | 428 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 128.00 | 432 538.00 | 1 590.00 | 434 128.00 |
VW T.V.A. | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 056.00 | 757 056.00 | | 757 056.00 |