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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 772.00 | | 221 772.00 | 221 772.00 |
BZ Autres créances | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 541.00 | | 338 541.00 | 338 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 376.00 | | 3 823 376.00 | 3 823 376.00 |
CU Autres participations | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 6 000.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 241 606.00 | 87 389.00 | | 241 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 553.00 | 163 337.00 | | 196 553.00 |
DL TOTAL (I) | 604 478.00 | 407 926.00 | | 604 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 169.00 | 234 829.00 | | 2 928 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 814.00 | 1 574.00 | | 202 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
EA Autres dettes | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 898.00 | 236 403.00 | | 3 218 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 376.00 | 644 329.00 | | 3 823 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 165.00 | 118 988.00 | | 809 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 574.00 | | | -72 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 923.00 | 170 000.00 | | 391 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 370.00 | 6 663.00 | | 195 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 553.00 | 163 337.00 | | 196 553.00 |