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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 666 029.00 | | 8 666 029.00 | 8 666 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 118 671.00 | | 17 118 671.00 | 17 118 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 257.00 | | 804 257.00 | 804 257.00 |
BZ Autres créances | 3 262 693.00 | | 3 262 693.00 | 3 262 693.00 |
CF Disponibilités | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 386.00 | | 4 246 386.00 | 4 246 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 365 057.00 | | 21 365 057.00 | 21 365 057.00 |
CU Autres participations | 8 452 643.00 | | 8 452 643.00 | 8 452 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 380 108.00 | 8 081 351.00 | | 8 380 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 483.00 | 1 073 483.00 | | 1 073 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 345.00 | 165 345.00 | | 165 345.00 |
DG Autres réserves | 1 978 185.00 | 2 641 559.00 | | 1 978 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 673.00 | -364 616.00 | | -712 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 884 449.00 | 11 597 122.00 | | 10 884 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729 044.00 | 7 773 870.00 | | 9 729 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 974.00 | 198 929.00 | | 352 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 249.00 | 164 596.00 | | 392 249.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480 608.00 | 8 137 395.00 | | 10 480 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 365 057.00 | 19 734 517.00 | | 21 365 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 286.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 859.00 | -186 214.00 | | -285 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 492.00 | 480 225.00 | | 491 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 165.00 | 844 841.00 | | 1 204 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 673.00 | -364 616.00 | | -712 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 124.00 | | 6 879 342.00 | 15 977 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 737 795.00 | 17 118 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737 795.00 | 17 118 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 977 124.00 | | 6 879 342.00 | 15 977 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 974.00 | 352 974.00 | | 352 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 666 029.00 | 8 666 029.00 | | 8 666 029.00 |
UX Autres créances clients | 804 257.00 | 804 257.00 | | 804 257.00 |
VB T. V. A. | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 373.00 | 3 152 373.00 | | 3 152 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 729 044.00 | 29 044.00 | 9 700 000.00 | 9 729 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 399.00 | 158 399.00 | | 158 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891 378.00 | 12 891 378.00 | | 12 891 378.00 |
VW T.V.A. | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 608.00 | 780 608.00 | 9 700 000.00 | 10 480 608.00 |