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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 3 239 103.00 | | 3 239 103.00 | 3 239 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 248 731.00 | | 3 248 731.00 | 3 248 731.00 |
110 Total général Actif | 3 398 731.00 | | 3 398 731.00 | 3 398 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 690 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 122 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 398 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 830.00 | 4 201.00 | | 76 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
252 Charges sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 042.00 | 4 201.00 | | 81 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 042.00 | -4 201.00 | | -73 042.00 |
280 Produits financiers | 504 000.00 | 64 000.00 | | 504 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 2 462.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700 500.00 | 32 651.00 | | 700 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 690 733.00 | 24 686.00 | | 2 690 733.00 |