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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 12 705.00 | 7 226.00 | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 419.00 | 16 014.00 | 17 404.00 | 33 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 810.00 | 16 384.00 | 4 426.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 160.00 | 45 103.00 | 124 057.00 | 169 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 633.00 | | 284 633.00 | 284 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 792.00 | 45 103.00 | 408 689.00 | 453 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 491.00 | 13 835.00 | | 45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 540.00 | 51 656.00 | | 71 540.00 |
DL TOTAL (I) | 150 032.00 | 98 491.00 | | 150 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 487.00 | 135 117.00 | | 97 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 18 000.00 | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 13 715.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 648.00 | 130 557.00 | | 111 648.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | 11 226.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 658.00 | 308 614.00 | | 258 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 689.00 | 407 105.00 | | 408 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 187.00 | 211 273.00 | | 199 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 878.00 | | 1 478.00 | 167 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 169 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 54 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | | 1 478.00 | 52 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 130.00 | 14 055.00 | 82.00 | 31 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 4 678.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 9 377.00 | 82.00 | 23 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 380.00 | 37 909.00 | 59 471.00 | 97 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
VW T.V.A. | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 658.00 | 199 187.00 | 59 471.00 | 258 658.00 |