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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 034.00 | 704.00 | 329.00 | 1 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 1 448.00 | 5 601.00 | 7 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 151.00 | 2 152.00 | 6 998.00 | 9 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
110 Total général Actif | 17 247.00 | 2 152.00 | 15 094.00 | 17 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 203.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 935.00 | 33 323.00 | | 25 935.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 2.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 542.00 | 33 324.00 | | 26 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 283.00 | 85.00 | | 2 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 16 253.00 | 14 599.00 | | 16 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 657.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 415.00 | 14 195.00 | | 5 415.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | 849.00 | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 939.00 | | 1 312.00 |
262 Autres charges | | 590.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 25 027.00 | 31 914.00 | | 25 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | 1 411.00 | | 1 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 773.00 | 60.00 | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -159.00 | 1 279.00 | | -159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 885.00 | | | 2 885.00 |