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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286.00 | 7 529.00 | 10 757.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 286.00 | 7 529.00 | 717 757.00 | 725 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
BZ Autres créances | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CF Disponibilités | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 768.00 | | 593 768.00 | 593 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 054.00 | 7 529.00 | 1 311 525.00 | 1 319 054.00 |
CU Autres participations | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 335 302.00 | 258 402.00 | | 335 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 377.00 | 81 148.00 | | 80 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 879.00 | 990 751.00 | | 1 066 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 128.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 168 621.00 | | 126 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 859.00 | 36 276.00 | | 103 859.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 387.00 | 205 026.00 | | 231 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 525.00 | 1 195 776.00 | | 1 311 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 387.00 | 205 026.00 | | 231 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 860.00 | | 474 860.00 | 474 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 860.00 | | 474 860.00 | 474 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 081 007.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 20 438.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 181.00 | 1 413 447.00 | | 1 483 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 804.00 | 1 332 299.00 | | 1 402 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 377.00 | 81 148.00 | | 80 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 576.00 | | 9 709.00 | 715 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | | 9 709.00 | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 3 771.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 771.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 330 274.00 | 330 274.00 | | 330 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 308.00 | 421 308.00 | | 421 308.00 |
VW T.V.A. | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 387.00 | 231 387.00 | | 231 387.00 |