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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 7 398.00 | 1 342.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 131.00 | 49 340.00 | 17 791.00 | 67 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 32 580.00 | 15 006.00 | 47 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 309.00 | 89 317.00 | 34 992.00 | 124 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
BN En cours de production de biens | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 274.00 | 21 957.00 | 176 317.00 | 198 274.00 |
BZ Autres créances | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
CF Disponibilités | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 210.00 | 21 957.00 | 485 253.00 | 507 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 519.00 | 111 274.00 | 520 244.00 | 631 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 47 780.00 | | 32 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 846.00 | 8 955.00 | | 12 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 957.00 | 19 908.00 | | 41 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | 25 939.00 | | 17 982.00 |
DL TOTAL (I) | 104 944.00 | 102 582.00 | | 104 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 504.00 | 147 139.00 | | 123 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 117.00 | 38 392.00 | | 49 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 076.00 | 121 763.00 | | 136 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324.00 | 103 015.00 | | 39 324.00 |
EA Autres dettes | 67 259.00 | 729.00 | | 67 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 300.00 | 411 058.00 | | 415 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 244.00 | 513 640.00 | | 520 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 119.00 | 262 784.00 | | 269 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 186.00 | | 1 092 186.00 | 1 092 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 186.00 | | 1 092 186.00 | 1 092 186.00 |
FM Production stockée | | | 9 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 182.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 182.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -99.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 655.00 | -56 255.00 | | -16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 480.00 | 863 959.00 | | 1 119 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 498.00 | 838 020.00 | | 1 101 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | 25 939.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 822.00 | | 10 052.00 | 114 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 124 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 114 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | 1 300.00 | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | | 8 752.00 | 106 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 494.00 | 22 388.00 | 565.00 | 67 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 908.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | 21 480.00 | 565.00 | 61 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 179.00 | 778.00 | | 21 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 179.00 | 778.00 | | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 179.00 | 778.00 | | 21 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 076.00 | 136 076.00 | | 136 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 504.00 | 26 440.00 | 88 564.00 | 123 504.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 273.00 | 212 570.00 | 23 703.00 | 236 273.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 183.00 | 269 119.00 | 88 564.00 | 366 183.00 |