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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 16 676.00 | 20 324.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 64 579.00 | 5 421.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 4 597.00 | 15 745.00 | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 905.00 | 36 830.00 | 28 075.00 | 64 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 498.00 | 122 682.00 | 77 815.00 | 200 498.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 460.00 | | 222 460.00 | 222 460.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 194.00 | | 336 194.00 | 336 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 692.00 | 122 682.00 | 414 010.00 | 536 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 065.00 | 64 099.00 | | 76 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 11 967.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 94 026.00 | 87 065.00 | | 94 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 904.00 | 141 507.00 | | 96 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 444.00 | 60 437.00 | | 60 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 28 749.00 | | 56 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | 111 732.00 | | 89 714.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | 25 497.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 983.00 | 367 921.00 | | 319 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 010.00 | 454 987.00 | | 414 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 764.00 | 341 139.00 | | 264 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 376.00 | | 943 376.00 | 943 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 376.00 | | 943 376.00 | 943 376.00 |
FM Production stockée | | | 50 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 125.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 565.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 1 565.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 639.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 639.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 926.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 2 841.00 | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 542.00 | 674 576.00 | | 1 060 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 582.00 | 662 609.00 | | 1 053 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961.00 | 11 967.00 | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 820.00 | | 41 677.00 | 158 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | | 41 677.00 | 113 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 557.00 | 27 125.00 | | 95 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 581.00 | 23 425.00 | | 82 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 860.00 | 41 637.00 | 55 223.00 | 96 860.00 |
VI Groupe et associés | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 399.00 | 243 399.00 | | 243 399.00 |
VW T.V.A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 987.00 | 264 764.00 | 55 223.00 | 319 987.00 |