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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 991.00 | 66 579.00 | 19 412.00 | 85 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 249.00 | 481 432.00 | 258 817.00 | 740 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 691.00 | 548 011.00 | 3 909 680.00 | 4 457 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 875.00 | | 1 447 875.00 | 1 447 875.00 |
BZ Autres créances | 6 038 717.00 | | 6 038 717.00 | 6 038 717.00 |
CF Disponibilités | 4 098 814.00 | | 4 098 814.00 | 4 098 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 793 643.00 | | 11 793 643.00 | 11 793 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 251 334.00 | 548 011.00 | 15 703 323.00 | 16 251 334.00 |
CU Autres participations | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
DH Report à nouveau | 322 383.00 | 234 700.00 | | 322 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 983.00 | 87 683.00 | | -38 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 753.00 | 1 934 736.00 | | 1 895 753.00 |
DP Provisions pour risques | 35 096.00 | 39 500.00 | | 35 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 096.00 | 39 500.00 | | 35 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 177.00 | 1 633 900.00 | | 1 618 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946 910.00 | 4 227 379.00 | | 9 946 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 812.00 | 377 574.00 | | 695 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 697.00 | 973 343.00 | | 1 344 697.00 |
EA Autres dettes | 166 879.00 | 16 031.00 | | 166 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 772 475.00 | 7 228 227.00 | | 13 772 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 703 323.00 | 9 202 463.00 | | 15 703 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 190 049.00 | | 8 190 049.00 | 8 190 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 049.00 | | 8 190 049.00 | 8 190 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 3 671.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | 84 235.00 | | 14 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 128.00 | 87 906.00 | | 252 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 128.00 | -35 906.00 | | -252 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 42 794.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 293.00 | 6 236 900.00 | | 8 379 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 277.00 | 6 149 217.00 | | 8 418 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 983.00 | 87 683.00 | | -38 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 448.00 | 66 304.00 | | 37 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 691.00 | | 879 552.00 | 3 762 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 373.00 | 3 631 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 551.00 | 4 457 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 85 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 378.00 | 740 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 391.00 | | 19 400.00 | 71 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 475.00 | | 90 152.00 | 825 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 824.00 | | 770 000.00 | 2 865 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 153.00 | 170 070.00 | 165 558.00 | 306 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 604.00 | 9 775.00 | 4 800.00 | 61 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 550.00 | 160 295.00 | 160 758.00 | 244 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 31 096.00 | 35 500.00 | 39 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 237 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 268 442.00 | 35 500.00 | 39 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 096.00 | 35 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 812.00 | 695 812.00 | | 695 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 070.00 | 608 070.00 | | 608 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 451.00 | | 161 451.00 | 161 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 875.00 | 1 447 875.00 | | 1 447 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 858 746.00 | 5 858 746.00 | | 5 858 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 001.00 | 290 779.00 | 1 275 222.00 | 1 566 001.00 |
VI Groupe et associés | 9 915 346.00 | 9 915 346.00 | | 9 915 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 236.00 | 208 236.00 | | 208 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856 280.00 | 7 694 829.00 | 161 451.00 | 7 856 280.00 |
VW T.V.A. | 354 984.00 | 354 984.00 | | 354 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 772 475.00 | 12 497 252.00 | 1 275 222.00 | 13 772 475.00 |