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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 26 897.00 | 69 046.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 708.00 | 26 897.00 | 73 810.00 | 100 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 305.00 | | 465 305.00 | 465 305.00 |
BZ Autres créances | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 826.00 | | 789 826.00 | 789 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 534.00 | 26 897.00 | 863 636.00 | 890 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 874.00 | | | -84 874.00 |
DL TOTAL (I) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 364.00 | | | 204 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 583.00 | | | 367 583.00 |
EA Autres dettes | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 510.00 | | | 823 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 636.00 | | | 863 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 510.00 | | | 823 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 532.00 | | 1 435 532.00 | 1 435 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 532.00 | | 1 435 532.00 | 1 435 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 340.00 | | | 1 442 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 214.00 | | | 1 527 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 874.00 | | | -84 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 708.00 | | 70 988.00 | 100 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 988.00 | | 100 708.00 | 70 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 988.00 | | 95 944.00 | 70 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | 70 988.00 | 95 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 9 854.00 | | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 9 854.00 | | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 076.00 | 251 076.00 | | 251 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 465 305.00 | 465 305.00 | | 465 305.00 |
VB T. V. A. | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VC Groupe et associés | 312 904.00 | 312 904.00 | | 312 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -33 656.00 | -33 656.00 | | -33 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 589.00 | 794 589.00 | | 794 589.00 |
VW T.V.A. | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 510.00 | 823 510.00 | | 823 510.00 |