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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 125.00 | 1 733.00 | 11 391.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 292.00 | 6 050.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 006.00 | 2 025.00 | 52 980.00 | 55 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 713.00 | 365 266.00 | 3 568 447.00 | 3 933 713.00 |
BZ Autres créances | 1 117 849.00 | | 1 117 849.00 | 1 117 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 336.00 | 365 266.00 | 4 709 070.00 | 5 074 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 343.00 | 367 291.00 | 4 762 051.00 | 5 129 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 881.00 | | | -582 881.00 |
DL TOTAL (I) | -457 881.00 | | | -457 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 764.00 | | | 492 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 168.00 | | | 1 650 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 108.00 | | | 2 461 108.00 |
EA Autres dettes | 607 208.00 | | | 607 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 933.00 | | | 5 219 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 051.00 | | | 4 762 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219 933.00 | | | 5 219 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 603 158.00 | | 10 603 158.00 | 10 603 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 603 158.00 | | 10 603 158.00 | 10 603 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 266.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 238.00 | | | 10 618 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 119.00 | | | 11 201 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 881.00 | | | -582 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 635.00 | | 34 371.00 | 20 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | | 6 342.00 | 13 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | 28 028.00 | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 1 167.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 1 167.00 | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 365 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 168.00 | 1 650 168.00 | | 1 650 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 282.00 | 1 067 282.00 | | 1 067 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 174.00 | 557 174.00 | | 557 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 208.00 | 607 208.00 | | 607 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 753.00 | 3 022 753.00 | | 3 022 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784 027.00 | 784 027.00 | | 784 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 960.00 | 910 960.00 | | 910 960.00 |
VB T. V. A. | 253 493.00 | 253 493.00 | | 253 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VI Groupe et associés | 492 764.00 | 492 764.00 | | 492 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 203.00 | 5 088 203.00 | | 5 088 203.00 |
VW T.V.A. | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 933.00 | 5 219 933.00 | | 5 219 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424 823.00 | | | 1 424 823.00 |
ST Autres comptes | 1 888 013.00 | | | 1 888 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 036 613.00 | | | 1 036 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 383.00 | | | 1 825 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 349 451.00 | | | 4 349 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |