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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 341 213.00 | | 5 341 213.00 | 5 341 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 053 485.00 | | 1 053 485.00 | 1 053 485.00 |
CF Disponibilités | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 904.00 | | 1 150 904.00 | 1 150 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 117.00 | | 6 492 117.00 | 6 492 117.00 |
CU Autres participations | 5 341 213.00 | | 5 341 213.00 | 5 341 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 185.00 | 49 155.00 | | 66 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 522.00 | 933 961.00 | | 1 257 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 736.00 | 340 590.00 | | 363 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 113 080.00 | | |
DK Provisions réglementées | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 396.00 | 3 886 787.00 | | 4 277 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 155.00 | 206 945.00 | | 237 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 155.00 | 206 945.00 | | 237 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 247.00 | 1 701 505.00 | | 1 401 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 14 601.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | 191 845.00 | | 151 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 566.00 | 2 307 951.00 | | 1 977 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 117.00 | 6 401 684.00 | | 6 492 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 561 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 872.00 | 27 990.00 | | 26 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 872.00 | 27 990.00 | | 26 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 872.00 | -27 990.00 | | -26 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 161.00 | -19 695.00 | | -15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 865.00 | 973 707.00 | | 1 017 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 129.00 | 633 117.00 | | 654 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 736.00 | 340 590.00 | | 363 736.00 |