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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 259 328.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 242 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DH Report à nouveau | | -704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 54 285.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 77 555.00 | 60 582.00 | | 77 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 567.00 | 190 837.00 | | 160 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | 12 853.00 | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 42.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 773.00 | 203 732.00 | | 181 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 328.00 | 264 314.00 | | 259 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 70 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027.00 | 15 715.00 | | 5 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 54 285.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 921.00 | | | 246 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 921.00 | | | 246 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 402.00 | 26 666.00 | 127 266.00 | 155 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 313.00 | 12 392.00 | 4 921.00 | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 773.00 | 53 038.00 | 127 266.00 | 181 773.00 |