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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 497.00 | | 209 497.00 | 209 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 161.00 | -108 675.00 | | -210 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700.00 | -101 486.00 | | 140 700.00 |
DL TOTAL (I) | 71 539.00 | -69 161.00 | | 71 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 20 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 23 113.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 560.00 | 31 656.00 | | 23 560.00 |
EA Autres dettes | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 958.00 | 176 717.00 | | 137 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 497.00 | 107 556.00 | | 209 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 701.00 | 176 717.00 | | 137 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 844.00 | 79 532.00 | | 98 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 043.00 | 101 486.00 | | 116 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 700.00 | -101 486.00 | | 140 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 18 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 18 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |