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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 70 783.00 | 7 667.00 | 63 116.00 | 70 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 882.00 | 23 023.00 | 13 858.00 | 36 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 541.00 | 76 610.00 | 72 930.00 | 149 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 266.00 | 107 901.00 | 552 364.00 | 660 266.00 |
BT Marchandises | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
BZ Autres créances | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CF Disponibilités | 458 276.00 | | 458 276.00 | 458 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 694.00 | | 688 694.00 | 688 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 961.00 | 107 901.00 | 1 241 059.00 | 1 348 961.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 946.00 | | | 637 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 655.00 | | | 1 078 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 059.00 | | | 1 241 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 836.00 | | | 625 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400 834.00 | | 3 400 834.00 | 3 400 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 834.00 | | 3 400 834.00 | 3 400 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 207 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 082.00 | | | 225 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -981.00 | | | -981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 989.00 | | | 3 825 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 106.00 | | | 3 678 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 407.00 | | 15 170.00 | 666 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 310.00 | 660 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 310.00 | 257 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 600.00 | | | 395 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 946.00 | | 13 571.00 | 264 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 1 599.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 804.00 | 53 460.00 | 20 962.00 | 74 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | 53 460.00 | 20 962.00 | 74 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 946.00 | 185 127.00 | 185 127.00 | 637 946.00 |
VI Groupe et associés | 131 158.00 | 131 158.00 | | 131 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 509.00 | 221 149.00 | 7 360.00 | 228 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 656.00 | 625 836.00 | 185 127.00 | 1 078 656.00 |