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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 115.00 | 885.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302.00 | 7 949.00 | 11 353.00 | 19 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852.00 | 22 064.00 | 14 788.00 | 36 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 316.00 | | 150 316.00 | 150 316.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 177.00 | 22 064.00 | 274 112.00 | 296 177.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 326.00 | 95 579.00 | | 125 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 487.00 | 49 746.00 | | 31 487.00 |
DL TOTAL (I) | 157 913.00 | 146 426.00 | | 157 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 715.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 52 380.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 31 256.00 | | 25 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 200.00 | 132 706.00 | | 116 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 112.00 | 279 132.00 | | 274 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 12 469.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 008.00 | 617 666.00 | | 529 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 521.00 | 567 919.00 | | 497 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 487.00 | 49 746.00 | | 31 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 420.00 | | 3 433.00 | 33 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | | 3 433.00 | 30 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 677.00 | 7 388.00 | | 14 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677.00 | 7 388.00 | | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 368.00 | 155 868.00 | 2 500.00 | 158 368.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |