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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 353.00 | 81 687.00 | 29 666.00 | 111 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 072.00 | 43 781.00 | 123 292.00 | 167 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 748.00 | 125 468.00 | 338 280.00 | 463 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 207 862.00 | | 207 862.00 | 207 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 310.00 | | 262 310.00 | 262 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 708.00 | 125 468.00 | 604 240.00 | 729 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 019.00 | 62 424.00 | | 66 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | 3 595.00 | | 39 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 771.00 | 3 721.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 114 138.00 | 75 240.00 | | 114 138.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 974.00 | 316 610.00 | | 259 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 183.00 | 96 592.00 | | 125 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 489.00 | 17 962.00 | | 31 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 518.00 | 61 639.00 | | 70 518.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 82.00 | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 102.00 | 492 885.00 | | 490 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 240.00 | 568 126.00 | | 604 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 438.00 | | 47 688.00 | 419 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 463 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 278 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 438.00 | | 47 688.00 | 234 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 598.00 | 38 570.00 | 3 700.00 | 90 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 598.00 | 38 570.00 | 3 700.00 | 90 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 974.00 | 194 392.00 | 65 582.00 | 259 974.00 |
VI Groupe et associés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 562.00 | 48 262.00 | 300.00 | 48 562.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 102.00 | 424 520.00 | 65 582.00 | 490 102.00 |