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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 2 537.00 | 4 399.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 162.00 | 31 623.00 | 303 540.00 | 335 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 966.00 | 82 538.00 | 801 429.00 | 883 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 064.00 | 116 697.00 | 1 112 367.00 | 1 229 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 335 599.00 | | 335 599.00 | 335 599.00 |
CF Disponibilités | 352 712.00 | | 352 712.00 | 352 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 559.00 | | 773 559.00 | 773 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 624.00 | 116 697.00 | 1 885 927.00 | 2 002 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 082.00 | | | 940 082.00 |
DH Report à nouveau | -489 062.00 | | | -489 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 374.00 | | | -512 374.00 |
DK Provisions réglementées | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 322.00 | | | 1 370 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 995.00 | | | 145 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 526.00 | | | 1 884 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 927.00 | | | 1 885 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 977.00 | | | 609 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 730.00 | | 481 730.00 | 481 730.00 |
FG Production vendue services | 685 214.00 | | 685 214.00 | 685 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 944.00 | | 1 166 944.00 | 1 166 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 187.00 | | | -57 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 762.00 | | | 1 225 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 136.00 | | | 1 738 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 374.00 | | | -512 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 625.00 | | 286 439.00 | 942 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 689.00 | | 283 439.00 | 935 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 984.00 | 93 713.00 | | 22 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 2 312.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 91 402.00 | | 22 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 322.00 | 177 081.00 | 1 051 134.00 | 1 370 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 599.00 | 335 599.00 | | 335 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 839.00 | 374 839.00 | | 374 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 217.00 | 609 977.00 | 1 051 134.00 | 1 803 217.00 |