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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 483.00 | | 2 581 483.00 | 2 581 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 86 490.00 | | 86 490.00 | 86 490.00 |
CF Disponibilités | 737 956.00 | | 737 956.00 | 737 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 902.00 | | 874 902.00 | 874 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 385.00 | | 3 456 385.00 | 3 456 385.00 |
CU Autres participations | 2 561 483.00 | | 2 561 483.00 | 2 561 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 1 879 287.00 | 1 588 440.00 | | 1 879 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 857.00 | 290 847.00 | | 347 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 244.00 | 2 144 387.00 | | 2 492 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 317.00 | 785 911.00 | | 583 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 250.00 | 264 449.00 | | 351 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 312.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 40 131.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 140.00 | 1 091 803.00 | | 964 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 385.00 | 3 236 190.00 | | 3 456 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 592.00 | 291 246.00 | | 628 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 843.00 | 28 364.00 | | -20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 904.00 | 28 561.00 | | -18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 910.00 | 450 355.00 | | 484 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 053.00 | 159 508.00 | | 137 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 857.00 | 290 847.00 | | 347 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 483.00 | | | 2 581 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 483.00 | | | 2 581 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 317.00 | 247 769.00 | 335 548.00 | 583 317.00 |
VI Groupe et associés | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 139.00 | 628 591.00 | 335 548.00 | 964 139.00 |