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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | 69 531.00 | 45 469.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 019.00 | 2 981.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 298.00 | 92 183.00 | 253 115.00 | 345 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 856.00 | | 813 856.00 | 813 856.00 |
BZ Autres créances | 1 296 468.00 | | 1 296 468.00 | 1 296 468.00 |
CF Disponibilités | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 730.00 | | 2 153 730.00 | 2 153 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 028.00 | 92 183.00 | 2 406 845.00 | 2 499 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 298.00 | 21 634.00 | 149 664.00 | 171 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 612.00 | -53 757.00 | | -26 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 27 145.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | -25 260.00 | -25 612.00 | | -25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 242.00 | 60 867.00 | | 94 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 575.00 | 294 195.00 | | 2 089 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 920.00 | | 14 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 557.00 | 103 557.00 | | 205 557.00 |
EA Autres dettes | 22 584.00 | 28 767.00 | | 22 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 106.00 | 488 307.00 | | 2 432 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 845.00 | 462 694.00 | | 2 406 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 377.00 | 488 307.00 | | 2 426 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 298.00 | | 99 000.00 | 246 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 298.00 | | 85 000.00 | 86 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 531.00 | 45 652.00 | | 46 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 531.00 | 23 000.00 | | 46 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 575.00 | 2 089 575.00 | | 2 089 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UX Autres créances clients | 813 856.00 | 813 856.00 | | 813 856.00 |
VB T. V. A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VI Groupe et associés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 532.00 | 1 233 532.00 | | 1 233 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 323.00 | 2 110 323.00 | | 2 110 323.00 |
VW T.V.A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 377.00 | 2 426 377.00 | | 2 426 377.00 |