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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 542.00 | 282 899.00 | 1 302 642.00 | 1 585 542.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 520.00 | 282 899.00 | 1 595 621.00 | 1 878 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 121.00 | 904.00 | 526 217.00 | 527 121.00 |
BZ Autres créances | 726 581.00 | | 726 581.00 | 726 581.00 |
CF Disponibilités | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 435.00 | 904.00 | 1 395 531.00 | 1 396 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 955.00 | 283 804.00 | 2 991 152.00 | 3 274 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 165.00 | -265 656.00 | | -361 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 778.00 | -95 509.00 | | 143 778.00 |
DL TOTAL (I) | 282 613.00 | 138 835.00 | | 282 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 313 583.00 | | 418 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 389.00 | 523 767.00 | | 596 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 339.00 | 1 360 694.00 | | 79 339.00 |
EA Autres dettes | 1 548 808.00 | 922 216.00 | | 1 548 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 490.00 | 142 538.00 | | 65 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 539.00 | 3 263 187.00 | | 2 708 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 152.00 | 3 402 022.00 | | 2 991 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 150.00 | 3 262 798.00 | | 2 708 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 062 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 40 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 313.00 | -37 142.00 | | 51 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 398.00 | 844 556.00 | | 1 346 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 620.00 | 940 066.00 | | 1 202 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 778.00 | -95 509.00 | | 143 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 365.00 | | 346 925.00 | 1 607 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -75 769.00 | | 1 878 520.00 | -75 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 1 798 700.00 | 1 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -76 822.00 | | 79 820.00 | -76 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 741.00 | | 264 907.00 | 1 532 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 624.00 | | 82 018.00 | 74 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 898.00 | 169 002.00 | | 113 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 898.00 | 169 002.00 | | 113 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 904.00 | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 904.00 | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 904.00 | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 418 125.00 | | 418 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UX Autres créances clients | 524 951.00 | 524 951.00 | | 524 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 304 067.00 | 304 067.00 | | 304 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 122.00 | 1 389 122.00 | | 1 389 122.00 |
VP Divers | 410 389.00 | 410 389.00 | | 410 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 233.00 | 499 233.00 | | 499 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 703.00 | 1 253 703.00 | | 1 253 703.00 |
VW T.V.A. | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 150.00 | 2 708 150.00 | | 2 708 150.00 |